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  恒锋消息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 05月 28日收到深圳证券买卖所下发的《闭于对恒锋消息科技股份有限公司的年报问询函》(创业板问询函【2018】第 349号)。 公司董事会对此高度注意,本着勤劳尽职、忠厚信用的规则,对问询函实质实行添加证明,并于章程功夫内将回函报送至深圳证券买卖所。现将问询函相闭题目复兴布告如下:

  2016 年和 2017年,公司筹备性现金流量净额为负数,大幅低于净利润,厉重系存货补充、筹备性应收项目补充所致。呈文期内,公司营业领域扩张较疾,承接项目一向补充,项目领域也慢慢增大,项目推行历程中垫付的原资料和摆设采购款亦越来越大,个中 2016年底和 2017年底公司应收账款折柳较上年底补充 111.55 万元和 3673.78 万元,存货折柳较上年底补充

  万元和补充 958.73万元,固然公司 2017 年底从资料摆设供应商以及分包商处得到的信用额度也相应补充,不过远远不行笼罩存货及应收账款补充带来的营运资金需求,导致 2016年和 2017公司筹备举动现金流为净流出。

  公司 2017 年应收账款和存货补充厉重原由系:一方面公司客户大家半为政府圈套和职业单元等,审批手续较为杂乱,工程款结算速率较慢,耗时较长;另一方面 2017 年公司承接的疏附县乡间视频、卡口监控系统作战项目一标段第一包项目、乌鲁木齐市职业技艺造就培训核心项目及福州市高清视频监控体系数字办界面项目等项目合同额较大,项目周期长,审批慢,导致资金占用较高;同时,公司 2017 年头通过初度公然拓行股票召募资金 1.72亿元,资金相对充分,将更众元气心灵集结正在商场开发方面。公司筹备现金流入淘汰并未对公司的坐褥筹备形成强大影响。

  2017 年度 2016 年度净利润(万元)筹备举动现金流量净额(万元)筹备举动发作的现金流量净额与净利润的差额(万元)净利润(万元)筹备举动现金流量净额(万元)筹备举动发作的现金流量净额与净利润的差额(万元)

  工未结算资产为 31937.28 万元,占当期贸易收入的比例高达 79%。请你公司勾结同行业可比上市公司状况、你公司营业形式、结算形式、已竣工未结算相干合同的整体状况及对应的客户名称、所正在区域,添加披露未结算资产高企的原由及合理性。

  占 2017 年贸易收入的比例为 79.06%。公司期末存货中筑制合同酿成的已竣工未结算资产金额较大,占期末存货价格及当期贸易收入的比例较高,系由公司营业形式和结算形式裁夺的,与同行业上市公司可比。整体如下:

  公司工程施工类伶俐都会行业归纳治理计划营业与客户分阶段结算工程款,广泛分为月度、收工验收、收工结算和质保期了结等四类结算时点:①客户按当月本质达成工程量的必然比例支出工程进度款,广泛正在 70%安排;②收工验收及格后,工程进度款付至 80%安排;③收工结算后,工程进度款付至核定工程价款的 95%安排;④质保期(寻常为两年)了结后,付清

  操作历程中,本质达成工程量的审核用时较长,收工验收及收工结算手续也较为繁琐,耗时更长,再加上公司客户大家半为政府圈套、职业单元及大中型邦有、股份制企业,审批手续更为杂乱,于是工程款结算慢于合同商定。近年公司处于一连兴盛功夫,况且承接大项目标数目也补充,导致工程款结算慢于合同商定看待存货余额补充的影响更为明明,局部项目结算周期乃至胜过 1年,导致存货中局部已竣工未结算资产库龄相对较长,累积的存货余额占当期收入的比例相对较高。

  收入的 50.65%,稀少是新疆区域营业增进急迅。请添加披露 2017年度新疆区域收入金额、占贸易收入的比重,尚未推行或已竣工未结算的合怜悯况,应收账款前五名中新疆区域客户状况(如有),并勾结新疆地方债务清算战略,证明公司另日收入确认、应收账款接纳及筹备情景是否存正在强大危急。

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